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黑色系走勢分化 鐵礦三日連陰

友發集團——上交所主板上市企業、連續16年位列中國企業500強    丨    2021.12.30    丨    1024

12月29日,國內期市收盤漲跌互現。漲幅方面,硅鐵、錳硅漲超3%,焦煤漲超1%;跌幅方面,鐵礦跌近2%。

鐵合金

日內鐵合金兩品種盤中快速拉升。截至收盤,硅鐵主力合約收漲3.44%報8730元/噸,日內成交量增加逾8.2萬手;錳硅主力合約收漲3.25%報8458元/噸,成交量暴增7.2萬手至16.4萬手。

對此,有業內人士認為主要受兩方面利好提振。一方面,內蒙古烏蘭察布市發布半密閉礦熱爐密閉化改造計劃,改變了市場對于后續鐵合金產量的預期。另一方面,日前烏蘭察布鐵合金行業協會錳系組線上會議情況發布通告,會議達成協議每月降低負荷用電量15000萬度,減少產量4萬噸,消息對盤面有所提振。

基本面來看,錳硅方面,目前主產地烏蘭察布市后續產量有改善預期,南方主產區成本倒掛,停產依舊,預計全國錳硅產量1月將環比下降。下游鋼廠方面,1月復產預期較強,錳硅需求端有望改善;此外節前鋼廠對鐵合金將有一定的備貨需求,冬儲預計將體現在1月的鋼招采量上。據了解,近日已有部分鋼廠提前開啟新一輪鋼招,價格在8200-8400元/噸區間,下游接受度較好,預計本輪鋼招有望量價齊升。方正中期期貨表示,錳硅供需有望在1月逐步走強,鋼招有望量價齊升。當前現貨市場挺價意愿較強,可嘗試在盤面逢低吸納。

硅鐵方面,當前榆林市開展全市蘭炭專項核查,成本端對硅鐵有一定的支撐,需持續關注產區原料供應情況。供需來看,1月硅鐵主產區寧夏以及下游鋼廠都存在較強的復產預期,整體來看將呈現供需雙旺。方正中期期貨認為,硅鐵供需矛盾當前暫不突出,進入1月預計供需出現同步回暖。近期期現價格仍將以盤整走勢為主,缺乏明確的方向指引,暫可維持觀望。

鐵礦

周三盤中鐵礦石期貨弱勢運行,*終收跌1.92%報663元/噸。

基本面來看,目前鐵礦供需已出現改善跡象。近期供給端外礦發運表現寬松,鐵礦到港量有所下降,供給略減少。雖然當前總量矛盾仍較為突出,但從中高品礦的庫存水平來看,當前相比去年同期增量并不明顯,且近期開始出現去化。

需求端來看,目前下游鐵水產量持續維持較低水平,不過疏港量卻回升至歷史同期高位,鐵礦港口庫存開始高位回落。主因是鋼廠冬儲及春節前補庫需求略強。目前雖北方采暖季令鋼廠生產受到制約,但鋼廠在高利潤下補庫需求增加支撐礦價,同時工信部未對明年粗鋼做出明確限制,市場對鋼廠復產預期仍較為樂觀,未來仍需關注鋼廠的實際復產情況。

華泰期貨認為,由于近端的補庫和遠端的鋼廠復產預期,且長流程鋼廠即期利潤依舊偏高,鐵礦石補庫預期存在,但成材消費下降成為市場關注要點,短期策略中性。

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